Author: OT1
Last saved by: Boss
Company: БФТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор  Департамента образования Администрации г. Саров
(наименование должности лица, утверждающего документ)
| Н.В. Володько
(подпись) | (расшифровка подписи)
" 01 " июня  2016 г.
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год 
| | КОДЫ
| Форма КФД |
"01"июня  2016 г. | Дата | 01.06.2016
Наименование учреждения (подразделения) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного | | по ОКПО | 49781084
образования  "Дворец детского (юношеского) творчества" города Сарова | | |
ИНН/КПП | 5254023272/525401001 | |
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | | | |
Департамент образования Администрации г. Саров | | |
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) | | | |
607186, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина, д. 28 | | |

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
•	образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
•	реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
•	организация отдыха детей и молодежи.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: ----.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 2
руб.

| Наименование показателя | Сумма
1. | Нефинансовые активы, всего: | 42 053 096,10
| из них: |
1.1 | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 39 369 137,18
| в том числе: |
1.1.1 | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 39 369 137,18
1.1.2 | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | -
1.1.3 | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности | -
1.1.4 | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 22 059 580,97
1.2 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 6 469 035,32
| в том числе: |
1.2.1 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 507 657,00
1.2.2 | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 99 624,35
2. | Финансовые активы, всего | -39 872 661,80
| из них: |
2.1 | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | -
2.2 | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | 55 901,55
| в том числе: |
2.2.1 | по выданным авансам на услуги связи | -
2.2.2 | по выданным авансам на транспортные услуги | -
2.2.3 | по выданным авансам на коммунальные услуги | 31 159,85
2.2.4 | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | -
2.2.5 | по выданным авансам на прочие услуги | 24 741,70
2.2.6 | по выданным авансам на приобретение основных средств | -
2.2.7 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | -
2.2.8 | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | -
2.2.9 | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | -
2.2.10 | по выданным авансам на прочие расходы | -
2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и  приносящей доход деятельности, всего: | -
| в том числе: |
2.3.1 | по выданным авансам на услуги связи | -
2.3.2 | по выданным авансам на транспортные услуги | -
2.3.3 | по выданным авансам на коммунальные услуги | -
2.3.4 | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | -
2.3.5 | по выданным авансам на прочие услуги | -
2.3.6 | по выданным авансам на приобретение основных средств | -
2.3.7 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | -
2.3.8 | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | -
2.3.9 | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | -
2.3.10 | по выданным авансам на прочие расходы | -
3. | Обязательства, всего | 106020,40
| из них: | -
3.1 | Просроченная кредиторская задолженность | -
3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | -
| В том числе: | -
3.2.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | -
3.2.2 | по оплате услуг связи | -
3.2.3 | по оплате транспортных услуг | -
3.2.4 | по оплате коммунальных услуг | -
3.2.5 | по оплате услуг по содержанию имущества | -
3.2.6 | по оплате прочих услуг | -
3.2.7 | по приобретению основных средств | -
3.2.8 | по приобретению нематериальных активов | -
3.2.9 | по приобретению непроизведенных активов | -
3.2.10 | по приобретению материальных запасов | -
3.2.11 | по оплате прочих расходов | -
3.2.12 | по платежам в бюджет | -
3.2.13 | по прочим расчетам с кредиторами | -
3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего: | 88792,00
| в том числе: | -
3.3.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | -
3.3.2 | по оплате услуг связи | -
3.3.3 | по оплате транспортных услуг | -
3.3.4 | по оплате коммунальных услуг | -
3.3.5 | по оплате услуг по содержанию имущества | -
3.3.6 | по оплате прочих услуг | -
3.3.7 | по приобретению основных средств | -
3.3.8 | по приобретению нематериальных активов | -
3.3.9 | по приобретению непроизведенных активов | -
3.3.10 | по приобретению материальных запасов | -
3.3.11 | по оплате прочих расходов | -
3.3.12 | по платежам в бюджет | 88792,00
3.3.13 | по прочим расчетам с кредиторами | -

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Таблица 3
руб.

№
п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

КВФО

Всего

в том числе

| | | | | Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | 1361896-59 | 1361896,59 | 0-00
1.1. | Возврат остатков прошлых лет | | | -17228-40 | -17228-40 | 0-00
2. | Поступления, всего: | | | 21337961-00 | 21337961-00 | 0-00
| в том числе: | | | | |
2.1. | Доходы от ПДД | 120 | 2 | 403037-00 | 403037-00 | 0-00
2.2. | Доходы от ПДД | 130 | 2 | 456000-00 | 456000-00 | 0-00
2.3. | Доходы от ПДД | 180 | 2 | 42204-00 | 42204-00 | 0-00
2.4. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания | 130 | 4 | 13012000-00 | 13012000-00 | 0-00
2.5. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания | 130 | 4 | 6982700-00 | 6982700-00 | 0-00
2.6. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания | 130 | 4 | 200400-00 | 200400-00 | 0-00
2.7. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 180 | 5 | 80650-00 | 80650-00 | 0-00
2.8. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 180 | 5 | 55350-00 | 55350-00 | 0-00
2.9. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 180 | 5 | 9020-00 | 9020-00 | 0-00
2.10. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 180 | 5 | 96600-00 | 96600-00 | 0-00
| Расходы, всего: | | | 22682629-19 | 22682629-19 | 0-00
| в том числе: | | | | |
3.1. | Фонд оплаты труда учреждений | 211 | 2 | 408000-00 | 408000-00 | 0-00
3.2. | Фонд оплаты труда учреждений | 211 | 4 | 6408500-00 | 6408500-00 | 0-00
3.3. | Фонд оплаты труда учреждений | 211 | 4 | 5364000-00 | 5364000-00 | 0-00
3.4. | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 2 | 25548-30 | 25548-30 | 0-00
3.5. | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 4 | 20600-00 | 20600-00 | 0-00
3.6. | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 5 | 18000-00 | 18000-00 | 0-00
3.7. | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 5 | 58550-00 | 58550-00 | 0-00
3.8. | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 2 | 107194-00 | 107194-00 | 0-00
3.9. | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 4 | 1883500-00 | 1883500-00 | 0-00
3.10. | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 4 | 1618700-00 | 1618700-00 | 0-00
3.11. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 221 | 4 | 83000-00 | 83000-00 | 0-00
3.12. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 221 | 2 | 2000-00 | 2000-00 | 0-00
3.13. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 222 | 2 | 19000-00 | 19000-00 | 0-00
3.14. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 222 | 4 | 22100-00 | 22100-00 | 0-00
3.15. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 222 | 5 | 23000-00 | 23000-00 | 0-00
3.16. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 223 | 2 | 29424-00 | 29424-00 | 0-00
3.17. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 223 | 4 | 2317328-89 | 2317328-89 | 0-00
3.18. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 225 | 2 | 17976-00 | 17976-00 | 0-00
3.19. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 225 | 4 | 1326400-00 | 1326400-00 | 0-00
3.20. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 225 | 5 | 92100-00 | 92100-00 | 0-00
3.21. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 225 | 5 | 2256-00 | 2256-00 | 0-00
3.22. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 226 | 2 | 675598-50 | 675598-50 | 0-00
3.23. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 226 | 4 | 186500-08 | 186500-08 | 0-00
3.24. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 226 | 4 | 200400-00 | 200400-00 | 0-00
3.25. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 226 | 5 | 1600-00 | 1600-00 | 0-00
3.26. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 226 | 5 | 9000-00 | 9000-00 | 0-00
3.27. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 226 | 5 | 4500-00 | 4500-00 | 0-00
3.28. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 226 | 5 | 6764-00 | 6764-00 | 0-00
3.29. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 290 | 2 | 464824-00 | 464824-00 | 0-00
3.30. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 290 | 2 | 6392-00 | 6392-00 | 0-00
3.31. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 290 | 4 | 440968-74 | 440968-74 | 0-00
3.32. | Уплата прочих налогов, сборов | 290 | 4 | 58731-66 | 58731-66 | 0-00
3.33. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 290 | 5 | 20500-00 | 20500-00 | 0-00
3.34. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 290 | 5 | 5350-00 | 5350-00 | 0-00
3.35. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 310 | 2 | 378457-00 | 378457-00 | 0-00
3.36. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 310 | 4 | 43000-00 | 43000-00 | 0-00
3.37. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 340 | 2 | 83966-02 | 83966-02 | 0-00
3.38. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 340 | 4 | 248900-00 | 248900-00 | 0-00
4. | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | 0-00 | 0-00 | 0-00
5. | Справочно: | | | | |
5.1. | Средства во временном распоряжении | 180 | 3 | 0-00 | 0-00 | 0-00
И о. Руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) | | Е.Б. Плотникова
(уполномоченное  лицо) | | (подпись) | (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам | | |
| | | | (подпись) | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) | | О.Г. Сырова |
| | | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Исполнитель | | М.М. Чумак |
тел. 8 (83130) 6-60-58 | | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
"  01  "      июня      20   16   г.